JOB PURPOSE The Sr. Analyst -Investment Accounting will be responsible for carrying out day to day activities related to investment accounting such as reconciliation of Finance NAV with Fund Manager NAV, preparation of sub ledger closing reports and assist in any other activities related to Investment Accounting. ROLES AND RESPONSIBILITIES • Assist the Sr. Manager - Financial Accounting in ensuring that the books of accounts are kept up-to-date and that accounting transactions are properly checked and reviewed to ensure accuracy of records. • Assist in preparing the financial reports by analyzing data, calculating figures, and reviewing results to ensure accuracy. • Establish the accounting framework to ensure that all financial and accounting transactions are recorded in compliance with OIA’s accounting procedures and IFRS. • Provide technical support on ongoing IT initiatives related to investment accounting to reduce technical problems. • Perform bank reconciliations on general ledger accounts in line with bank statements to ensure accuracy of general ledger accounts. • Review NAV reconciliation and sub ledger closing reports (investment accounting) and liaise with general ledger / business to address any reconciliation concern. • Implement accounting system, procedures, and internal controls to ensure that all financial and accounting transactions are recorded in compliance with OIA’s accounting procedures and IFRS. • Coordinate with internal and external auditors and provide all required information to the concerned parties to facilitate the preparation of internal and external audit reports. • Communicate natural account changes required to the General Ledger section to keep track of its financial transactions and prepare financial reports. • Comply with the implementation of departmental policies and procedures, to ensure that all relevant procedural and legislative requirements are fulfilled. • Comply with all relevant health, safety, and quality requirements, in order to guarantee employee safety and legislative compliance. • Contribute to the identification of opportunities for continuous improvement of systems, processes and practices taking into account ‘leading best practices’, improvement of business processes, cost reduction and productivity improvement. Educational Qualifications Bachelor’s Degree in Finance,, Accounting, or any other relevant field CA,ACCA, CPA, CFA, CMA, or CIMA Work Experience 3-6 years of related experience, الغرض من الوظيفة تنفيذ الأنشطة اليومية المتعلقة بالمحاسبة الاستثمارية، مثل تسوية صافي قيمة الأصول (NAV) بين قسم المالية ومدير الصندوق، وإعداد تقارير إقفال السجلات الفرعية، والمساعدة في أي أنشطة أخرى ذات صلة بالمحاسبة الاستثمارية. المهام والمسؤوليات • المساعدة في دعم مدير أول – المحاسبة المالية لضمان تحديث الدفاتر المحاسبية بشكل مستمر، والتحقق من المعاملات المحاسبية ومراجعتها لضمان دقة السجلات. • المساهمة في إعداد التقارير المالية من خلال تحليل البيانات، واحتساب الأرقام، ومراجعة النتائج لضمان الدقة • المساهمة في وضع الإطار المحاسبي لضمان تسجيل جميع المعاملات المالية والمحاسبية وفقًا لإجراءات OIA ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS). • تقديم الدعم الفني للمبادرات التقنية الجارية المتعلقة بالمحاسبة الاستثمارية بهدف تقليل المشكلات التقنية. • تنفيذ تسويات الحسابات البنكية على حسابات الأستاذ العام بما يتماشى مع كشوفات البنوك لضمان دقة الأرصدة. • مراجعة تسويات صافي قيمة الأصول وتقارير إقفال السجلات الفرعية (المحاسبة الاستثمارية)، والتنسيق مع قسم الأستاذ العام/الأعمال لمعالجة أي فروقات. • تطبيق الأنظمة والإجراءات والضوابط الداخلية المحاسبية لضمان تسجيل جميع المعاملات المالية وفقًا لإجراءات جهاز الاستثمار ومعايير IFRS. • التنسيق مع المدققين الداخليين والخارجيين وتوفير كافة المعلومات المطلوبة لتسهيل إعداد تقارير التدقيق. • التواصل بشأن التعديلات المطلوبة على الحسابات الطبيعية مع قسم الأستاذ العام لضمان تتبع المعاملات المالية وإعداد التقارير. • الالتزام بتطبيق سياسات وإجراءات القسم لضمان الامتثال لكافة المتطلبات الإجرائية والتشريعية ذات الصلة. • الالتزام بكافة متطلبات الصحة والسلامة والجودة ذات الصلة لضمان سلامة الموظفين والامتثال للتشريعات. • المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. المؤهلات التعليمية درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة. CA، ACCA، CPA، CFA، CMA أو CIMA. الخبرة العملية من 3 إلى 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
اشترك مجاناً واختر تخصصاتك، وسنرسل لك الوظائف المناسبة مباشرة على واتساب
اشترك عبر واتساب مجاناً